巨丰投顾:科技股回调致A股走弱 跨年行情迎低吸机会

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盘面简述

周五,A股低开低走,创业板领跌。盘面上,电源设备、电网设备、采掘、电力、房地产、贵金属、游戏、证券等涨幅居前;半导体、仪器仪表、小金属、光伏设备、教育、电子元件等行业跌幅居前。题材股方面,云游戏、NFT概念、特高压、虚拟电厂、抽水蓄能、充电桩、绿色电力、转基因等领涨,氦气概念、汽车芯片、光刻胶、PCB、工业母机、IGBT概念、半导体等跌幅居前。

消息面

金融部门要稳字当头、稳中求进加大跨周期调节力度保持流动性合理充裕

12月16日,央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会,研究当前货币信贷形势和部署下一步工作。易纲强调,金融部门要坚持稳字当头、稳中求进,实施好稳健的货币政策。要加大跨周期调节力度,统筹考虑今明两年衔接,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

商务部:海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解

商务部新闻发言人束珏婷表示,今年以来,面对新冠肺炎疫情带来的冲击,中国外贸依然展现了强劲韧性,实现较快增长,稳中向好。同时,我们也清醒地看到,当前外贸发展仍然面临诸多不确定不稳定不均衡因素,全球疫情起伏反复、国际形势错综复杂,海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解,企业综合成本居高不下,外贸运行面临较大压力。

68家A股公司剧透年度业绩三大行业高景气度跃然纸上

据统计,截至12月15日,剔除部分未明确给出增减范围的公司,共有68家公司通过业绩预告等方式“透底”了年度经营业绩。其中,预增49家,扭亏1家,整体预喜比例为73.53%。通过这些预增公司可见,芯片行业、钛白粉行业、锂电原材料等行业的高景气度非常明显。

巨丰观点

中期策略:

巨丰投顾认为货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。央行全面降准0.5%,释放长期资金1.2万亿,9500亿MLF元到期后续作5000亿,总体对市场形成正向刺激。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情逐步展开。

短线情绪:

盘前判断:隔夜欧洲股市上涨,美股下跌,科技股拖累纳斯达克指数跌幅近2.5%,预计A股科技股将承压,但跨年行情预期不变,大家可以把握低吸机会。

实际上,早盘A股低开低走,科技股普跌。半导体、光伏、电子元件、锂电池材料等跌幅居前。充电桩、特高压、电力、电网设备等大幅上涨,券商板块盘中出现拉升,但没有能够减缓大盘跌势。北向资金连续12天净买入后,出现少量卖出的现象。

投资建议:

近期市场板块轮动非常快,出现大涨之后要及时撤离,切换到下一个潜在机会点之上。11月中旬以来,A股分化明显,氢能源、汽车零部件、特高压、储能、元宇宙等热门板块,经过调整后纷纷展开反弹,可注意把握板块内的轮动机会。中线建议关注智能驾驶、芯片等科技成长股。


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Posted on 2021年12月17日 in 亚博平台 by 巨丰投顾
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